Титульний аркуш

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки: Рiчна iнформацiя емiтента була затверджена Наглядовою радою емiтента 19 березня 2021 року, крiм того була винесена на розгляд загальних зборiв та затверджена ними 01 квiтня 2021 року. Пояснення стосуються iнформацiї, що не розкрита у вiдповiдних формах рiчного звiту, зазначених у Змiстi. Рiчна iнформацiя включає наступнi пункти змiсту: 1; 9; 10.1; 10.2; 10.3; 11; 12; 16; 17.1; 20;22; 24.1; 24.2; 24.3;24.6; 29; 32. Всi iншi пункти Змiсту не розкритi у Звiтi у вiдповiдностi до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, в частинi, яка передбачає склад рiчної iнформацiї для приватних акцiонерних товариств. Крiм того не розкритi у Звiтi: - вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах - емiтент не бере участь в iнших юридичних особах; - iнформацiю про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента - емiтент не має фiлiалiв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв; - iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй- у звiтному перiодi не було змiн акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї; - iнформацiю про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (облiгацiї, похiднi цiннi папери) -емiтент не випускав iншi цiннi папери; - iнформацiю про придбання власних акцiй емiтентом-емiтент не купупав власнi акцiї; - iнформацiю про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента-емiтент не випускав iншi цiннi папери; - iнформацiю про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв- на кiнець звiтного перiоду не має жодних обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента; - iнформацiю про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi- у звiтному перiодi дивiденди не виплачувались тому що загальнi збори 05.04.2018 року не приймали такого рiшення; - iнформацiю про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента- в емiтента не має iнформацiї про акцiонернi або корпоративнi договори; - iнформацiю про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом- в емiтента не має iнформацiї про такi договори; - судовi справи емiтента- в звiтному перiодi судових справ з участю емiтента не вiдкривалось; - штрафнi санкцiї емiтента- в звiтному перiодi штрафнi санкцiї емiтенту не нараховувались.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ"Панорама"	30664180	52071, Україна, Дніпропетровська обл., Днiпровський р-н, селище Дослiдне, Наукова, 1	50
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Самарська Вiкторiя Вiкторiвна			19,4703
Самарська Вiкторiя Вiкторiвна			20,5297
Мартиновський Валерiй Павлович			5
Магомедова Раїса Курбанмагомедiвна			5
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство в перспективi має продовжувати виконання своїх довгострокових планiв, пов'язаних з наданням послуг оренди нерухомого майна, отриманням прибуткiв, ефективним використанням та управлiнням обiговими коштами.

2. Інформація про розвиток емітента

Протягом останнiх рокiв Товариство надає в оренду власне нерухоме майно

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента вiдсутнiй.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдань та полiтики ПрАТ "Магазин №100 "Привокзальний" щодо управлiння фiнансовими ризиками немає.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Завдань та полiтики ПрАТ "Магазин №100 "Привокзальний" щодо управлiння фiнансовими ризиками немає.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

ПрАТ "Магазин №100 "Привокзальний" не має власного Кодекса корпоративного управлiння

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

ПрАТ "Магазин №100 "Привокзальний" користується Кодексом корпоративного управлiння, який затверджений рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 12.03.2020 № 118 та знаходиться на сайтi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=10687172

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

ПрАТ "Магазин №100 "Привокзальний" не вiдхиляється вiд Кодексу корпоративного управлiння та застосовує всi його положення.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		річні	позачергові
Вид загальних зборів		X
Дата проведення		02.04.2020
Кворум зборів		95
Опис	Рiчнi загальнi збори скликанi у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства, статуту та локальних нормативних актiв Товариства. Дату проведення зборiв було визначено наглядовою радою.Наглядова рада пiдготувала та винесла на розгляд зборiв проекти рiшень з питань порядку денного. Перелiк питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 1. Обрання лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв та припинення її повноважень. 2. Обрання секретаря загальних зборiв. 3. Затвердження порядку голосування , регламенту роботи загальних зборiв, порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування. 4. Звiт наглядової ради за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 6. Звiт та висновки ревiзора, щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновкiв ревiзора. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк. 8. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у 2019 роцi. 9. Обрання ревiзора Товариства. 10. Затвердження умов цивiльно-правового договору з ревiзором Товариства. Обрання уповноваженої особи на пiдписання вiд особи Товариства цивiльно-правового договору з ревiзором. Пропозицiї наглядової ради, щодо проектiв рiшень з питань порядку денного були поставленi головою зборiв на голосування та прийнятi наступнi рiшення: По першому питанню:пропозицiя ТОВ "Панорама" Прийнятi рiшення: 1.1. Обрати до складу лiчильної комiсiї:Носенко В.В., Коваленко С.С. 1.2. Затвердити наступний склад лiчильної комiсiї : Носенко В.В.- голова лiчильної комiсiї, Коваленко С.С. - член лiчильної комiсiї. 1.3. Пiсля розгляду всiх питань порядку денного позачергових зборiв акцiонерiв ПрАТ "Магазин№ 100 "Привокзальний" повноваження лiчильної комiсiї скасовуються. По другому питанню: Прийнятi рiшення: 2.1. Обрати секретарем загальних зборiв Салахетдiнову Т.А. По третьому питанню: Прийнятi рiшення: 3.1. Затвердити наступний порядок голосування: - голосування здiйснюється за принципом - "одна голосуюча акцiя - один голос" без будь-яких обмежень для акцiонерiв. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах товариства крiм 9 питання порядку денного зборiв, де застосовується кумулятивне голосування. 3.2. Голосування проводити з використання бюлетенiв для голосування; , крiм 9 питання порядку денного зборiв, де застосовується кумулятивне голосування. - пiдрахунок голосiв, починаючи з другого питання порядку денного зборiв, здiйснює лiчильна комiсiя; - лiчильна комiсiя вiдображає результати голосування по кожному питанню у належним чином оформленому протоколi, який доводиться до вiдома акцiонерiв. 3.3. Голосування по 9 питанню порядку денного здiйснювати бюлетенем для кумулятивного голосування. 3.4. Встановити регламент роботи зборiв: на доповiдi надавати 10 хвилин, вiдповiдi на запитання до доповiдача - до 3 хвилин, питання до доповiдачiв подавати в уснiй формi. 3.5 Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови наглядової ради та печаткою пiдприємства. По четвертому питанню:Прийнятi рiшення: 4.1. Звiт наглядової ради Товариства за 2019 рiк прийняти до уваги. 4.2. Роботу наглядової ради Товариства у звiтному перiодi визнати задовiльною. По п'ятому питанню: Прийнятi рiшення: 5.1. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2019 рiк прийняти до уваги. 5.2. Роботу Виконавчого органу Товариства у звiтному перiодi визнати задовiльною. По шостому питанню: Прийнятi рiшення: 6.1. Звiт ревiзора ПрАТ "Магазин №100 "Привокзальний" про результати перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк прийняти до уваги. 6.2. Затвердити висновки ревiзора по результатам перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк. По сьомому питанню: Прийнятi рiшення: 7.1. Затвердити Рiчний звiт ПрАТ "Магазин №100 "Привокзальний" за 2019 рiк. По восьмому питанню: Прийнятi рiшення: 8.1. Визначити порядок покриття збиткiв, отриманих Товариством у 2018 роцi, за рахунок доходiв майбутнiх перiодiв За проекти рiшень з 1 по 8 питання порядку денного проголосувало 100% голосiв учасникiв, якi зареєструвались для участi в зборах та є власниками голосуючих акцiй. По дев'ятому питанню: згiдно попереднiх письмових пропозицiй стосовно кандидатур для обрання ревiзора, якi надiйшли до Товариства в установленому Законом порядку( вiд Мартиновського В.П. та ТОВ "Панорама", ревiзором Товариства запропоновано обрати Салахетдiнову Тетяну Абрарiвну, або Довжик Ольгу Володимирiвну Iнших пропозицiй в перiод пiдготовки зборiв у термiн, передбачений статутом Товариства не надiйшло, на голосування виноситься наступний Голосування з цього питання проводиться бюлетенями для кумулятивного голосування. Учасники зборiв отримали бюлетенi для кумулятивного голосування з наступними кандидатурами: Салахетдiнова Тетяна Абрарiвна та Довжик Ольга Володимирiвна Результати голосування: Кiлькiсть голосiв учасникiв Зборiв, що зареєструвались: 389329 голосiв. Кiлькiсть голосiв, що беруть участь у голосуваннi: 778658 голосiв, що дорiвнює 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй (голосiв), зареєстрованих для участi у зборах. За кандидата Салахетдiнову Т.А. - 778658 голосiв, що складає 100,00 % вiд загальної кiлькостi голосiв, що брали участь в голосуваннi; За кандидата Довжик О.В. - 0 голосiв, що складає 0,0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, що брали участь в голосуваннi; За результатами голосування: 9.1. Обрати ревiзором ПрАТ "Магазин №100 "Привокзальний" Салахетдiнову Тетяну Абрарiвну, термiном вiдповiдно до вимог Статуту. 9.2. Ревiзору Товариства здiйснювати свої повноваження на пiдставi чинного законодавства, статуту Товариства та цивiльно-правового договору, укладеному з ним вiд особи Товариства. По десятому питанню: Прийнятi рiшення: 10.1. Затвердити умови цивiльно-правового договору з ревiзором Товариства. 10.2. Обрати уповноваженою особою на пiдписання цивiльно-правового договору з ревiзором Товариства - директора Товариства Самарську Вiкторiю Вiкторiвну За проекти рiшень по 10 питанню порядку денного проголосувало 100% голосiв учасникiв, якi зареєструвались для участi в зборах та є власниками голосуючих акцiй.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

		Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери			X
Депозитарна установа			X
Інше (зазначити)	Акцiонери, депозитарна установа та/або iншi стороннi органiзацiї, якi мають таке право не здiйснювали реєстрацiю акцiонерiв для участi в останнiх загальних зборах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту			X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства			X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства			X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради			X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу			X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)			X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді			X
Інше (зазначити)	У звiтному роцi позачерговi збори не скликались

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	Iнiцiатором останнiх позачергових зборiв була Наглядова рада
Інше (зазначити)	Iнiцiатором останнiх позачергових зборiв була Наглядова рада

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Усi скликанi черговi збори були проведенi

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Усi скликанi черговi збори були проведенi

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради		Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Мартиновський Валерiй Павлович			X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Голова наглядової ради
Мiрошниченко Вiктор Вiкторович			X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	член наглядової ради
Мартиновська Дар'я Валерiївна			X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	член наглядової ради

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

В звiтному 2020 роцi (лютий- квiтень) Наглядова рада проводила засiдання , зв'язанi з пiдготовкою рiчних та позачергових зборiв. На цих засiданнях були прийнятi такi рiшення:

" Про скликання щорiчних загальних зборiв (рiчних загальних зборiв) 02.04.2020 року;

" Про призначення реєстрацiйної комiсiї загальних зборiв. Про надання повноважень реєстрацiйнiй комiсiї здiйснювати пiдрахунок голосiв при голосуваннi по першому питанню порядку денного рiчних загальних зборiв;

" Про проект порядку денного загальних зборiв;

" Про затвердження тексту повiдомлення про збори;

" Про затвердження проектiв рiшень з питань порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Магазин №100 "Привокзальний", призначених на 02.04.2020 року;

" Про затвердження рiчного звiта ПрАТ "Магазин №100 "Привокзальний" за 2019 рiк.

" Про затвердження кiнцевого порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ

"Магазин №100 "Привокзальний" призначених на 02.04.2020 року;

" Про затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на чергових зборах акцiонерiв, що вiдбудуться 02 квiтня 2020 року;

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	Будь-якi комiтети у складi наглядової ради не створено.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	Будь-якi комiтети у складi наглядової ради не створено.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

Робота наглядової ради Товариства у звiтному перiодi визнана задовiльною загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 02.04.2020 року

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) До Наглядової ради не можуть бути обранi особи, яким це заборонено Законодавством України.	X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X
Інше (запишіть)

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Самарська Вiкторiя Вiкторiвна

Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, до компетенцiї якого належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради.

Директор Товариства несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть своєї роботи, згiдно принципам та порядку, встановленому цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та Наглядової ради.

До компетенцiї Директора зокрема, вiдноситься:

- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi товариства;

- затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв, що є необхiдними для вирiшення його завдань;

- визначення умов оплати працi та премiювання робiтникiв Товариства;

- призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства;

- обгрунтування розмiрiв, джерел створення та порядку використання фондiв товариства;

- прийняття рiшень про надання соцiально-побутових пiльг працiвникам Товариства;

- розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй, а також звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх (залежних) пiдприємств, прийняття рiшень за їх результатами.

- укладання господарських угод (крiм угод, передбачених наступним абзацем), на суму, що не перевищує 100`000.00 (сто тисяч) гривень.

- за попереднiм письмовим узгодженням Наглядової ради товариства укладення зовнiшньоекономiчних угод, кредитних договорiв (угод) та договорiв позики, угод про вiдчуження, заставу та оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту;

- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

- розпоряджається майном та коштами Товариства у вiдповiдностi з законом та в межах визначеної цим Статутом компетенцiї;

- встановлює показники, розмiри та строки премiювання працiвникiв;

- встановлює договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги;

- затверджує iнструкцiї, видає довiреностi та iншi акти з питань дiяльностi Товариства, за винятком вiднесених до компетенцiї iнших органiв управлiння;

- вiдкриває та закриває поточнi, валютнi та iншi рахунки в установах банкiв;

- здiйснює рiзного роду угоди та iншi юридичнi акти;

- приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв товариства, його фiлiй i представництв, застосовує до них заходи дисциплiнарного стягнення та матерiального стимулювання;

- виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства;

- складає фiнансовi плани Товариства i звiти про їх виконання;

- контролює дiяльнiсть дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;

- затверджує внутрiшнi нормативнi акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Товариства;

- одноособово розподiляє функцiї мiж посадовими особами та iншими працiвниками Товариства;

- на пiдставi рiшень загальних зборiв Товариства видає накази про створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;

- призначає керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв при обов`язковому узгодженнi Наглядовою радою Товариства;

- укладає контракти з керiвниками дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;

- органiзовує виконання виробничих програм, договiрних та iнших зобов'язань Товариства;

- органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi;

- затверджує режим працi та вiдпочинку i правила внутрiшнього розпорядку, контролює режим працi i вiдпочинку персоналу Товариства;

- затверджує штатний розклад Товариства;

- укладає колективний договiр з профспiлковою органiзацiєю або уповноваженим представником трудового колективу;

- приймає рiшення про вiдрядження, виключаючи закордоннi дiловi поїздки;

- органiзує пiдготовку матерiалiв i пропозицiй для розгляду загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

- виконує iншi функцiї, що випливають зi Статуту та органiзацiйної структури Товариства;

- органiзовує ведення та зберiгання наказiв та розпоряджень;

- органiзує прийом, реєстрацiю та розгляд звернень та скарг акцiонерiв;

- визначає загальнi засади iнформацiйної полiтики Товариства, розробляє перелiк iнформацiї, порядок та способи надання її акцiонерам;

- надає на затвердження загальним зборам рiчний звiт та баланс Товариства;

- проводить перевiрку достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Виконавчий орган Товариства є одноосiбним. Повноваження одноосiбного виконавчого органу здiйснює Директор Товариства.

Оцінка роботи виконавчого органу

Робота виконавчого органу Товариства у звiтному перiодi визнана задовiльною загальними зборами акцiонерiв 02.04.2020 року

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

		Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства			X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку			X
Інше (запишіть)	В Товариствi вiдсутнi: Положення про посадових осiб акцiонерного товариства, Положення про акцiї акцiонерного товариства, Положення про порядок розподiлу прибутку.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Раз на рік	X
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X
Інше (зазначити)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

		Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів			X
За дорученням наглядової ради			X
За зверненням виконавчого органу			X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій			X
Інше (зазначити)	Ревiзор проводила перевiрку фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк та зробила висновки для їх наступного затвердження рiчними зборами.

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Панорама"	30664180	50
2	Самарська Вiкторiя Вiкторiвна	2641702401	19,4703
3	Мiрошниченко Вiктор Вiкторович	2421600590	20,5297
4	Мартиновський Валерiй Павлович	2044906594	5
5	Магомедова Раїса Курбанмагомедiвна	н/д	5

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
409 820	0	На загальних зборах ПрАТ "Магазин №100 "Привокзальний" можуть бути присутнiми всi акцiонери(представники акцiонерiв), а в голосуваннi приймають участь акцiонери, якi володiють голосуючими акцiями. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтента не має.
Опис

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

" Директор призначається наглядовою радою Товариства шляхом укладання контракту, термiном згiдно цього контракту, але не менш, нiж на один рiк.

" Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, термiном на 3 (три) роки. Члени Наглядової ради обираються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах Товариства, кiлькiстю не менш нiж 3 (три) особи.

" Ревiзор обирається загальними зборами акцiонерiв Товариства шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть, у кiлькостi 3 (трьох) членiв строком на 3 (три) роки.

9) повноваження посадових осіб емітента

" Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, до компетенцiї якого належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради.

" Директор Товариства несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть своєї роботи, згiдно принципам та порядку, встановленому цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та Наглядової ради.

" Директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства в межах, встановлених Статутом i законом, в тому числi представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з державними установами i органiзацiями, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

" До компетенцiї Директора зокрема, вiдноситься:

- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi товариства;

- затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв, що є необхiдними для вирiшення його завдань;

- визначення умов оплати працi та премiювання робiтникiв Товариства;

- обгрунтування розмiрiв, джерел створення та порядку використання фондiв товариства;

- прийняття рiшень про надання соцiально-побутових пiльг працiвникам Товариства;

- за попереднiм письмовим узгодженням наглядової ради Товариства укладення господарських ,зовнiшньоекономiчних договорiв, угод про вiдчуження та оренду нерухомого майна , основних засобiв Товариства, кредитних договорiв (угод), договорiв позики, договорiв iпотеки нерухомого майна та основних засобiв Товариства, що має бути передане в заставу (iпотеку) для забезпечення повернення кредиту, позики;

" До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдносяться:

- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, та iнших внутрiшнiх документiв, затвердження яких не належить до виключної компетенцiї загальних зборiв Товариства;

- пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, затвердження порядку денного загальних зборiв;

- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю директора;

- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

- обрання (призначення) i вiдсторонення вiд виконання обов'язкiв та звiльнення з посади Директора; обрання особи ,яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження ;

- визначення умов працi Директора шляхом укладання з ним контракту вiд iменi Товариства;

- узгодження призначень керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;

- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

- затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;

- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством, обрання секретаря загальних зборiв;

- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;

- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв згiдно закону;

- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, вирiшення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе вiдповiдних зобов'язань, визначення розмiру внеску до статутних капiталiв цих товариств, об'єднань, асоцiацiй та склад майна та коштiв, що передаються до них в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), надання директору повноважень щодо участi в установчих зборах цих товариств та пiдписання установчих документiв;

- здiйснення iнших дiй контролю за дiяльнiстю директора Товариства.

- затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених законодавством;

- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;

- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

- прийняття рiшень про залучення кредитних коштiв банкiв для фiнансування господарської

дiяльностi Товариства;

- надання згоди на укладення зовнiшньоекономiчних договорiв, угод про вiдчуження та оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, кредитних договорiв (угод), договорiв позики, договорiв iпотеки нерухомого майна та основних засобiв Товариства, що має бути передане в заставу (iпотеку) для забезпечення повернення кредиту, позики;

- попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв за ними ревiзiйної комiсiї Товариства;

- розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться ревiзiйною

комiсiєю;

- аналiз дiй директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;

- заслуховування iнформацiйних доповiдей директора про дiяльнiсть Товариства;

- органiзацiя проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй.

" Ревiзор має повноваження:

- проводити плановi i позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, службовi розслiдування.

- отримувати вiд органiв, посадових (службових) осiб i працiвникiв Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на ревiзiйну комiсiю функцiй. Вся iнформацiя та документацiя має надаватись на протязi одного дня з дати подання вiдповiдної письмової вимоги;

- отримувати особистi уснi i письмовi пояснення працiвникiв i посадових (службових) осiб Товариства, стосовно правопорушень, виявлених в результатi перевiрки;

- оглядати примiщення, в яких зберiгаються грошовi та/або матерiальнi цiнностi, що належать Товариству, та перевiряти їх стан i фактичну наявнiсть;

- виносити на розгляд зборiв акцiонерiв або наглядової ради питання стосовно дiяльностi органiв, посадових (службових) осiб Товариства;

- вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрок i розслiдувань порушень i недолiкiв в дiяльностi Товариства та його органiв, посадових (службових) осiб i працiвникiв.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЕСУРС-АУДИТ"

У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

49010, мiсто Днiпро, проспект Д. Яворницького, будинок 93, офiс 415

код ЄДРПОУ: 23647230, тел/факс (+38056)7445476, audit.dnepr@i.ua Номер реєстрацiї в Реєстрi суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 3733.

_____________________________________________________________

ЗВIТ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI

щодо iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне управлiння

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"МАГАЗИН №100 "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" за 2020 рiк

Акцiонерам та керiвництву

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"МАГАЗИН №100 "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" (надалi по тексту - Товариство)

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв

та фондового ринку (надалi по тексту - НКЦПФР)

Цей Звiт складено за результатами виконання завдання АУДИТОРСЬКОЮ ФIРМОЮ "РЕСУРС - АУДИТ" У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (номер реєстрацiї у Реєстрi суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 3733), на пiдставi договору № 01/01-21 вiд 01 березня 2021 року та у вiдповiдностi до:

- Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 року № 2258-VIII;

- Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впе-вненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)" - (надалi -МСЗНВ 3000).

1. ОПИС IНФОРМАЦIЇ З ПРЕДМЕТА ЗАВДАННЯ

1.1. ОПИС ПЕРЕВIРЕНИХ ДОКУМЕНТIВ

1. Статут Товариства;

2. Внутрiшнi положення, що стосуються корпоративного управлiння.

3. Протоколи загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися у звiтному перiодi;

4. Документи що пiдтверджують обрання посадових осiб Товариства;

5. Внутрiшнi положення, регламенти та iнструкцiї;

6. Данi щодо реєстру акцiонерiв Товариства.

1.2. ПРЕДМЕТ ЗАВДАННЯ

Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, розкритої вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАГАЗИН №100 "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" (надалi - iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства;

- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Това-риства;

- iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загаль-них зборах Товариства;

- опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб Товариства;

- опис повноважень посадових осiб Товариства.

1.3. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРIЇВ ПРЕДМЕТА ЗАВДАННЯ

Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом вiдповiдно до вимог (надалi - встановленi критерiї):

- пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок";

- "Принципiв корпоративного управлiння", якi затвердженi рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955.

- Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.08.2008 №514-VI.

Визначенi вище критерiї застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до НКЦПФР вiдповiдно до вимог статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ

2.1. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне по-дання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що не мiс-тить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за про-цесом формування Звiту про корпоративне управлiння Товариства, посадовi особи Товарист-ва несуть вiдповiдальнiсть за повноту, достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi аудитору для виконання цього завдання.

2.2. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА

Метою завдання з надання впевненостi було отримання обгрунтованої впевненостi, що iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку.

Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що викона-не завдання з надання впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве ви-кривлення, коли таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на основi Звiту про корпоратив-не управлiння. Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм. Окрiм того, ми:

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї Звiту про корпо-ративне управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки;

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з на-дання впевненостi, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї Звiту про корпоративне уп-равлiння включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя Звiту про

корпоративне управлiння операцiї та подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

3. IНФОРМАТИВНИЙ ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

3.1. ОБСЯГ ТА ХАРАКТЕР ЗАВДАННЯ

Здiйсненi процедури отримання аудиторських доказiв, зокрема, але не виключно, були направленi на:

- отримання розумiння Товариства як середовища функцiонування системи корпора-тивного управлiння: можливiсть застосування одноосiбного виконавчого органу, особливостi функцiонування органу контролю - ревiзору;

- дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння;

- дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв;

- дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства: наявнiсть окремої посади ревiзора;

- дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу:

- наявнiсть колегiального або одноосiбного виконавчого органу Товариства.

Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який грунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього Звiту внаслiдок дослiдження зокрема, але не виключно, таких джерел як: статут, протоколи зборiв акцiонерiв, внутрiшнi положення що стосуються корпоративного управлiння, регламенти та iнструкцiї, трудовi угоди з посадовими особами, данi щодо реєстру акцiонерiв.

3.2. ЗАЯВА, ЩОДО ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЯКОСТI, НЕЗАЛЕЖНОСТI ТА IН-ШИХ ВИМОГ ЕТИКИ

Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з врахуванням полiтик та процедур системи контролю якостi, якi розроблено нами вiдповiдно до вимог Мiжнародно-го стандарту контролю якостi 1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги". Метою створення та пiдтримання системи контролю якостi, є отримання достатньої впевненостi у тому, що: - сама фiрма та її персонал дiють вiдповiдно до професiйних стандартiв, законодав-чих i регуляторних вимог;

- звiти, якi надаються фiрмою або партнерами iз завдання, вiдповiдають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цим стандартом викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi" нашого звiту.

Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiй-них бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, а також виконали iншi обов'язки вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

4. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАГАЗИН №100 "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ", що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього конт-ролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками знач-ного

пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року.

На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що додається, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та не суперечить "Принципам корпоративного управлiння", якi затвердженi рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955.

5. IНША IНФОРМАЦIЯ

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог пунктiв 1-4 частини 3 статтi 401 За-кону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та подається в такому звiтi (надалi по тексту - Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння).

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство;

б) iнший кодекс корпоративного управлiння, який Товариство добровiльно вирiшило засто-совувати;

в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги.

2) якщо Товариство вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначе-ного в пiдпунктах "а" або "б" пункту1): пояснення, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння вiн вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо Товариство прийняло рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпун-ктах "а" або "б" пункту 1), воно обгрунтовує причини таких дiй;

3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на збо-рах рiшень;

4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi), їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийня-тих на них рiшень.

Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на Iншу iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї. У зв'язку з виконанням завдання з надання впев-неностi нашою вiдповiдальнiстю, згiдно вимог частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", є перевiрка iншої iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнфор-мацiєю Звiту про корпоративне управлiння або нашими знаннями, отриманими пiд час вико-нання завдання з надання впевненостi, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iс-нує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.

Пiдпис аудитора:

Директор

Никифоренко Микола Iванович ___________________

(сертифiкат аудитора серiя А №04071 вiд 24.12.1999,

номер реєстрацiї у реєстрi аудиторiв АПУ №100984)

Дата Звiту з надання впевненостi 17.03.2021.

Адреса аудитора: 49000, м. Днiпро, проспект Д. Яворницького, будинок 93, офiс 415.

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)
Найменування основних засобів	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 212	999	0	0	1 212	999
будівлі та споруди	1 212	999	0	0	1 212	999
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	1,3	29,5	0	0	1,3	29,5
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	1,3	29,5	0	0	1,3	29,5
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1 213,3	1 028,5	0	0	1 213,3	1 028,5
Опис	Пiдприємство не має обмежень на користування майном. Термiни та умови користування основними засобами здiйснюються вiдповiдно до умов, передбачених розподiлом основних засобiв за основними групами. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду становила 7452.7 тис.грн., знос становив 6239.4 тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 7481.3 тис.грн., знос становить 6452.8 тис.грн. Сума нарахованого зносу здiйснювалась вiдповiдно до норм амортизацiї вiдповiдних груп основних засобiв.Ступiнь зносу основних засобiв :будiвлi та споруди -86%, машини та обладнання- 5%.В 2020 роцi було придбано основних засобiв на суму 28,6 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		1 229,1	1 463,8
Статутний капітал (тис.грн)		102,5	102,5
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		102,5	102,5
Опис	Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 1126,6 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 1126,6 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 1361,3 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 1361,3 тис.грн.
Висновок	Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:
		0	0
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	0
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	X
Податкові зобов'язання	X	2,6	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	44,4	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	47	X	X
Опис	Пiдприємство немає кредитних зобов'язань, зобов'язань за цiнними паперами, вексельних зобов'язань Пiдприємство має поточнi податковi зобов'язання. Прострочених податкових зобов'язань немає. Iншi зобов'язання виникли впродовж звiтного року

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" (АРIФРУ)
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	13150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 287 56 70
Факс	+38 044 287 56 73
Вид діяльності	Iнформацiйно-консультацiйнi послуги для суб'єктiв розкриття iнформацiї на фондовому ринку
Опис	Надає iнформацiйнi послуги на фондовому ринку, здiйснює оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасника фондового ринку та подає електронну звiтнiсть та/або адмiнiстративнi данi до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЕСУРС-АУДИТ"У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23647230
Місцезнаходження	49010, Україна, Дніпропетровська обл., м.Днiпро, проспект Д. Яворницького, будинок 93, офiс 415
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3733
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	03.03.2006
Міжміський код та телефон	(+38056)7445476
Факс	(+38056)7445476
Вид діяльності	Аудиторськi послуги
Опис	ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI щодо iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАГАЗИН №100 "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" за 2020 рiк

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон	(044) 3630400
Факс	(044) 3630400
Вид діяльності	Надання послуг, пов'язаних iз провадженням депозитарної дiяльностi, проведенням операцiй у системi депозитарного облiку
Опис	ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги з обслуговування емiсiї акцiй Товариства згiдно з Умовами Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв (заява про приєднання №ОВ-3669 вiд 10.02.2014р). Дiяльнiсть НДУ не лiцензується. З 12.10.2013 року вiдповiдно до ст. 29 роздiл 5 Закону України "Про депозитарну систему України" Центральний депозитарiй здiйснює професiйну дiяльнiсть без отримання лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
Місцезнаходження	01011, Україна, м. Київ, вул.Лєскова, буд.9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263201
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.08.2013
Міжміський код та телефон	044 4991511
Факс	044 2846248
Вид діяльності	Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис	Емiтент користувався послугами ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" щодо вiдкриття та обслуговування рахунку у цiнних паперах, проведення депозитарних операцiй тощо на пiдставi Договору №56-40/08-648-Е вiд 03.03.2010р., та продовжує користуватися послугами ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" щодо вiдкриття та обслуговування рахунку у цiнних паперах, проведення депозитарних операцiй тощо на пiдставi Договору №56-40/08-648-Е/5 вiд 20.02.2019р.

СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2021.01.01
Підприємство	Приватне акцiонерне товариство "Магазин №100 "Привокзальний"	за ЄДРПОУ	13465344
Територія		за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	111
Вид економічної діяльності		за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб: 2

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 49038, Дніпропетровська обл., Центральний р-н, м.Днiпро, площа Вокзальна,2, 0563703213

1. Баланс

на 31.12.2020 p.

Форма №1-мс

			Код за ДКУД		1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року		На кінець звітного періоду
1	2	3		4
I. Необоротні активи
Основні засоби	1010	1213,3		1028,5
первісна вартість	1011	7452,7		7481,3
знос	1012	(6239,4)		(6452,8)
Інші необоротні активи	1090	0		0
Усього за розділом I	1095	1213,3		1028,5
II. Оборотні активи
Запаси	1100	0		0
Поточна дебіторська заборгованість	1155	27,7		41,9
Гроші та їх еквіваленти	1165	182,1		99,3
Інші оборотні активи	1190	78,5		106,4
Усього за розділом II	1195	288,3		247,6
Баланс	1300	1501,6		1276,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Капітал	1400	2414,5	2414,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-950,7	-1185,4
Усього за розділом I	1495	1463,8	1229,1
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	9,2	20,2
розрахунками з бюджетом	1620	2,4	2,6
розрахунками зі страхування	1625	0,8	0,8
розрахунками з оплати праці	1630	3	3
Інші поточні зобов'язання	1690	22,4	20,4
Усього за розділом III	1695	37,8	47
Баланс	1900	1501,6	1276,1

Примітки: не має

Керiвництво Товариства, що здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю емiтента, стверджує про те, що, наскiльки це їм вiдомо,рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.Рiчний звiт Емiтента цiнних паперiв за рiшенням Наглядової ради подається за результатами перевiрки фiнансової звiтностi Ревiзором без пiдтвердження рiчного балансу i звiтностi Емiтента аудитором.

А для перевiрки звiта про корпоративне управлiння була залучена аудиторська фiрма :ТОВ АФ "РЕСУРС-АУДИТ", яка висловила свою думку щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до Положення про розкриття iнформацiї, а також перевiрила iнформацiю, зазначену в пiдпунктах 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до Положення про розкриття iнформацiї.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

директор				Самарська Вiкторiя Вiкторiвна
(посада)		(підпис)		(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	mag100.com.ua	21.04.2021
	(URL-адреса сторінки)	(дата)

Орган управління	Структура	Персональний склад
Одноосiбний виконавчий орган	Директор	Самарська Вiкторiя Вiкторiвна
Наглядова рада	3 члена Наглядової ради	Мартиновський Валерiй Павлович-голова наглядової ради Мiрошниченко Вiктор Вiкторович-член наглядової ради Мартиновська Дар'я Валерiївна-член наглядової ради
Ревiзор	1 особа	Салахетдiнова Тетяна Абрарiвна

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	директор	Самарська Вiкторiя Вiкторiвна	1972	вища	15	13465344, директор емiтента	05.04.2018, на 3 роки
1	Опис: Посадова особа здiйснює свої повноваження згiдно вимог чинного законодавства для керiвника, статуту товариства та "Положення про виконавчий орган товариства". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Посадова особа обiймає посаду директора за основним мiсцем роботи. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах за сумiсництвом.Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа перебувала на посадi директора емiтента. На зборах, якi вiдбулись 05.04.2018 року було продовжено термiн перебування директора Самарської В.В. на посадi на 3 роки.Володiє акцiями емiтента.
2	головний бухгалтер	Бушмакiна Олена Iванiвна	1971	вища	8	13465344, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аструм-М", код за ЄДРПОУ 35622029, економiст.	29.04.2012, необмежений
2	Опис: Посадова особа здiйснює повноваження згiдно вимог чинного законодавства для головного бухгалтера. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 26 рокiв. Впродовж звiтного перiоду змiн осiб на посадi головного бухгалтера не вiдбувалось. Посадова особа обiймає посаду за сумiсництвом. Протягом останнiх восьми рокiв посадова особа обiймає посаду економiста на пiдприємствi ТОВ "Аструм-М", код за ЄДРПОУ 35622029, за основним мiсцем роботи. Акцiями емiтента не володiє.
3	голова наглядової ради	Мартиновський Валерiй Павлович	1955	вища	20	Голова наглядової ради емiтента. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад якi вона обiймала на будь-яких iнших пiдприємствах.	05.04.2018, на 3 роки
3	Опис: Впродовж звiтного перiоду не вiдбулись змiни у складi посадових осiб емiтента,.За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 05.04.2018 року, його обрано членом наглядової ради, а за рiшенням обраної загальними зборами наглядової ради (протокол засiдання наглядової ради вiд 05.04.2018року) - головою наглядової ради. Посадова особа здiйснює повноваження та обов'язки згiдно статуту та положення "Про Наглядову раду товариства". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 25 рокiв.Володiє акцiями емiтента.
4	член наглядової ради	Мiрошниченко Вiктор Вiкторович	1966	вища	15	Член наглядової ради емiтента. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад якi вона обiймала на будь-яких iнших пiдприємствах.	05.04.2018, на 3 роки
4	Опис: Впродовж звiтного перiоду не вiдбулваись змiни у складi посадових осiб емiтента. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 05.04.2018 року, його обрано членом наглядової ради.Посадова особа здiйснює повноваження та обов'язки згiдно статуту та положення "Про Наглядову раду товариства". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 26 рокiв. Володiє акцiями емiтента.
5	член наглядової ради	Мартиновська Дар'я Валерiївна	1981	вища	3	Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад якi вона обiймала на будь-яких iнших пiдприємствах	05.04.2018, на 3 роки
5	Опис: Впродовж звiтного перiоду не вiдбувались змiни у складi посадових осiб емiтента.За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 05.04.2018 року, було обрано членом наглядової ради Мартиновську Дар'ю Валерiївну як повноважного представника юридичної особи - власника ТОВ "Панорама", код за ЄДРПОУ 30664180 .Посадова особа здiйснює повноваження та обов'язки згiдно статуту та положення "Про Наглядову раду товариства". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 14 рокiв.
6	ревiзор	Салахетдiнова Тетяна Абрарiвна	1971	вища	14	Попередня посада -ревiзор емiтента. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад якi вона обiймала на будь-яких iнших пiдприємствах.	02.04.2020, на 3 роки
6	Опис: Впродовж звiтного перiоду вiдбулись змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме сплинув термiн повноважень Салахетдiнової Т.А., як ревiзора емiтента. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 02.04.2020 року, переобрано на посаду ревiзора Салахетдiнову Т.А. термiном на 3 роки. Посадова особа здiйснює повноваження та обов'язки згiдно статуту та положення "Про Ревiзiйну комiсiю (ревiзора) товариства". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 30 рокiв.

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
Посада		Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
директор	Самарська Вiкторiя Вiкторiвна	79 793	19,4703	79 793	0
головний бухгалтер	Бушмакiна Олена Iванiвна	0	0	0	0
голова наглядової ради	Мартиновський Валерiй Павлович	20 491	5	20 491	0
член наглядової ради	Мiрошниченко Вiктор Вiкторович	84 135	20,5297	84 135	0
член наглядової ради	Мартиновська Дар'я Валерiївна	0	0	0	0
ревiзор	Салахетдiнова Тетяна Абрарiвна	0	0	0	0

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТОВ"Панорама"	30664180	52071, Україна, Дніпропетровська обл., Днiпровський р-н, селище Дослiдне, Наукова,1	204 910	50	204 910	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Самарська Вiкторiя Вiкторiвна			79 793	19,4703	19	0
Мiрошниченко Вiктор Вiкторович			84 135	20,5297	21	0
Мартиновський Валерiй Павлович			20 491	5	5	0
Магомедова Раїса Курбанмагомедiвна			20 491	5	5	0
Усього			409 820	100	204 960	0

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Бездокументарнi iменнi	409 820	0,25	Права акцiонерiв. 1. Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи право на: - участь в управлiннi Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представникiв) в порядку, визначеному у Статутi; - участь у розподiлi прибутку товариства та одержувати його частку (дивiденди); - отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi; - отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства в порядку, встановленому законом та внутрiшнiми документами Товариства. - придбання та вiдчуження акцiй товариства в порядку передбаченому законом та Статутом Товариства. - використання переважного права на придбання акцiй пiд час додаткового розмiщення (додаткової емiсiї) акцiй товариства; - використання переважного права на придбання акцiй пiд час продажу акцiй iншими акцiонерами товариства. Уступка зазначеного переважного права iншим особам не допускається. 2.Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах. Уступка зазначеного переважного права iншим особам не допускається. Акцiонери Товариства зобов'язанi: - дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; - виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; - оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства; - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Акцiонери можуть також мати iншi обов'язки, встановленi чинним законодавством.	нi
Примітки:

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.2010	04/04/1/10	Днiпропетровське ТУ ДКЦПФР	UA4000064604	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	409 820	102 455	100
Опис	Емiтент не здiйснював емiсiю (випуск) будь-яких iнших цiнних паперiв крiм простих iменних акцiй. Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював викуп власних акцiй. Цiннi папери емiтента не розмiщенi на фондових ринках.

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Самарська Вiкторiя Вiкторiвна	79 793	19,4703	79 793	0
Усього	79 793	19,4703	79 793	0

			Код за ДКУД		1801007
Стаття	Код рядка	За звітний період		За попередній період
1	2	3		4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	319,7		372,5
Інші доходи	2160	0		0
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	319,7		372,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(334,2)		(333,8)
Інші витрати	2165	(219,9)		(278)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(554,1)		(611,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-234,4		-239,3
Податок на прибуток	2300	(0,3)		(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0		0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	-234,7		-239,3

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
02.04.2020	02.04.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента